Výkaz FIN2-12M od roku 2026 v KEO4 Účetnictví

podpora@alis.cz (ALIS)
Fri, 30 Jan 2026 11:47:00 GMT

1) Nastavení povinných údajů pro tvorbu FIN2-12M od roku 2026
Parametry / Základní / Výkazy
Pro tvorbu výkazu od 2026 je nutné vyplnit osobu odpovědnou za údaje o rozpočtu a jeho rozpisu a osobu odpovědnou za údaje o skutečnosti. Pokud nebudou naplněné, tak se výkaz nevytvoří a objeví se hláška, že je nutné vyplnit výše uvedené údaje.
Číselníky / Nastavení / Identifikátor partnera-IČO banky (FIN2-12M)
Do číselníku se naplňuje identifikátor partnera (IČO banky) a SU AU úvěrového účtu (281 a 451) přímo čerpaného, např. když se hradí faktury přímo z úvěru a existuje zaúčtování úhrady včetně rozpočtové skladby na straně Dal. Tyto záznamy se při tvorbě výkazu generují na položky 8xx3, u kterých musí být naplněný identifikátor partnera. V případě, že bude zaúčtován úvěrový účet s určitou analytikou a rozpočtovou skladbou, který nebude zadaný v číselníku pro vygenerování identifikátoru partnera, tak tvorba výkazu skončí s chybou a výkaz nepůjde odeslat.
2) Tvorba výkazu – nabídka Výkazy / Nový
Výkaz FIN2-12M od roku 2026 má pouze 2 části, a to:
Část I. - Příjmy, výdaje a financování Část II. - Stavy a změny stavů na bankovních účtech a pokladně1. část není rozdělena na jednotlivé části příjmů, výdajů a financování, ale jedná se vlastně o seznam souhrnných položek. Na konec této části jsou přidané součtové řádky celkem za příjmy, výdaje a financování pro rychlou kontrolu, že souhlasí hodnoty celkem rozpočtu a plnění od počátku roku.
2. část je obdobou části VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně ve výkazu FIN2-12M do roku 2025. Tato část je rozšířená kromě účtů 231, 236 a 261 (oddělené pokladny) o další účty, kterými jsou 068, 241, 244, 245 a celkový účet 261 s dalším řádkem „ v tom“ oddělené pokladny.
Pro tvorbu nového výkazu od roku 2026 se použije stejná nabídka ve výkazech jako pro rok 2025 a to Fin2-12M. Vytvoří se včetně xml pro odeslání výkazu.
Původní nabídka pro tvorbu výkazu Fin2-12M s návrhem rozpočtových změn je přejmenovaná na Fin2-12M verze výkazu do 31.12.2025 (pouze pro tisk). V této nabídce se i pro rok 2026 vytvoří výkaz v původní verzi. Lze zde zaškrtnout tvorbu výkazu s návrhem a bez návrhu rozpočtových změn. Tato nabídka vytvoří pouze pdf bez xml. Výkaz slouží pouze pro kontrolu. V části VI nejsou vyjmenované všechny účty jako jsou v novém výkazu v části II, takže pro kontrolu je lepší použít výkaz pro odeslání.
Při tvorbě výkazu jsou provedeny kontroly přípustnosti na CSÚIS. Jedná se o tvrdé kontroly, protože s chybami by se výkaz nepřevzal ani na CSÚIS, a proto s chybou výkaz nelze odeslat. Po odstranění chyb se musí výkaz znovu vytvořit a v případě, že je již vše v pořádku, může se provést odeslání přes tlačítko Akce.